Von Mikael Venø Munksgaard, Portfolio Manager, Jyske Bank
Die Corona-Krise hat Multi-Faktor-Strategien für Corporate Bonds einem extremen Test unterzogen. Das Liquiditätsniveau der High Yields ist dabei mit einigen Herausforderungen verbunden. Die disziplinierte Umsetzung der Multi-Faktor-Strategien hat sich daher als Schlüssel zu einer attraktiven Performance während der V-förmigen Corona-Krise erwiesen.